2011.07.23 Trend Follower

ในที่สุดก็ได้แนวทางทำเงินของตัวเองแล้ว (นอกเหนือจากหุ้นไทย ที่คงซื้อแล้วดูพื้นฐานเป็นหลัก เก็บไว้เป็นพอร์ตกองหลังดีกว่า)

ส่วนพอร์ตกองหน้านั้น ตัดสินใจไว้แล้วว่าจะเป็นพวกที่มี Leverage และสามารถทำเงินได้แม้ในเวลาเลิกงาน (เทรดได้ตอนกลางคืน ก็คือพวก Forex, Commodity ส่วน GF, SF บ้านเรานั้น คงไม่เล่น เพราะเสียเปรียบในเรื่องกราฟ (ที่มีแต่ efin) ไปเทรดตลาดโลกเลยดีกว่า )

ก็คงต้องขอเวลาอีกสักพักในการศึกษา Trend Follower  ตอนนี้อ่าน Trend Commandments ของ Michael Covel จบไปแล้ว

Scope of Study & Reading List

• Complete Turtle Trader
• Reading Price Chart Bar by bar
• Candle stick (A book by Nison)
• A first book on Commodity Trading (Ordered via amazon)
• Money Management : Trade you way to financial freedom textbook
• Jesse Livermore's book (2 Books)
• Trading in the zone : Michael Douglas 
• The new market wizard
• Trade like O'neil dissiple (CANSLIM)
• How to make money in stock market (CANSLIM) - ordered via amazon
• Forex Textbook (What is basic and blah blah)

กว่าจะอ่านจบทั้งหมดนี้ ก็คงอีกนานน -..-*
เพราะฉะนั้น ต้อง "Keep Reading"

สำหรับแนวคิดของการลงทุนก็คือ ทำเงินวันละนิด Trade วันละ 1-2 ชั่วโมง(ทำเงินเองก็ได้ ที่บ้าน ไม่ต้องสตอกของ ไม่ต้องสปอนเซอร์ ไม่ต้องตุนสินค้า :D) ทั้งตลาดเงินและคอมโม

เปรียบเสมือนการนั่งตกปลา ให้เห็นภาพง่ายๆ ก็คือ Trade ให้ได้กำไรวันละ 100USD 1 เดือนเฉลี่ยว่าเทรด 22 วัน เพราะฉนั้น 1 เดือน อาจจะทำเงินได้ถึง 2000 USD เลยก็เป็นได้  (เอาจริงๆ แล้ว ได้ 1000 USD/month ก็โอเคแล้ว สูงกว่าเงินเดือนอีก) บางวันถ้าขาดทุนถึงจุดพอสมควรแล้ว ควรต้องหยุด

ทั้งนี้ทั้งนั้น สิ่งที่สำคัญที่สุดที่จะต้องยึดถือก็คือ Money Management และ Discipline เรื่องการขาดทุนยังไงก็ต้องมีอยู่แล้ว แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือวินัยนั่นเอง

สรุปเนื้อหาที่นึกได้ จากการอ่านที่ผ่านๆ มา

• Trend follower คือผู้ตามเทรน จะไม่ใช้การพยากรณ์ มีแต่เกาะการเคลื่อนไหวของตลาดจนกว่าจะปรับตัวเท่านั้น
• There is no good or bad market, only up and down trend ตลาดไม่มีดีหรือแย่ มีแต่ขึ้นหรือลง
• เทรดตามเทรนหลัก อย่าสวน
• ก่อนเข้า ต้องรู้จุดที่จะออก และต้องตั้งจุด Stop Loss ทุกครั้ง เพื่อป้องกัน Large Drawdrawn
• อย่าสงสัยว่าทำไมมันขึ้นหรือลง แค่ทำตามวินัยของเราก็พอ (เหตุผลมักมาหลัง Action เสมอ ฉนั้น อย่าไปเสียเวลานึกถึงมัน)
• เรามักมีความเชื่อผิดๆ ตั้งแต่สมัยเด็กๆ ว่าต้องเป็นผู้ชนะเท่านั้น ต้องสอบได้ที่ 1 ทำให้เราแพ้ไม่เป็น ไม่ยอมตัดขาดทุนเพราะไม่ยอมรับว่าตัวเองคิดผิด
• Market is always Right!!!
• Cut your loss fast, but let your profit run.
• หาจุด Breakout และ Resistance และสังเกตไว้ให้ดี (Trade on that signal)
• จำให้ขึ้นใจ Trend Follower = "Trend" + "Follower"
• ไม่ใช่แค่ When to buy (or sell) แต่ที่สำคัญไม่แพ้กันคือ How much??
• Trend Following is a "must" based on DOW theory and Technical analysis
• Shot ที่สำคัญที่สุดในการเล่นกอล์ฟ คือ The next shot!!
• จดจำความผิดพลาด และจดมันเอาไว้ อย่าผิดแบบเดิมซ้ำซาก
• มันไม่สำคัญว่าคุณถูกกี่ครั้ง ผิดกี่ครั้ง แต่มันสำคัญว่าคุณกำไรเท่าไหร่ และเวลาเสีย คุณเสียเท่าไหร่
• เป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่มีการขาดทุนเกิดขึ้น แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ Run Fast!!
• Stick with your plan!!! อย่าเปลี่ยนมันบ่อยนัก เพราะมันอาจต้องใช้เวลาสักพักในการวัดผล
• อย่าไปติดกรอบความคิดของกำไรในระยะเวลาต่างๆ เช่น ไตรมาส ครึ่งปี 1ปี (Performance วัดกันที่กำไรมาเท่าไหร่ก็พอแล้ว เราไม่ใช่สถาบันการเงินที่ต้องสรุปผลกำไรเป็นรายไตรมาส)
• กินช่วงกลางของราคา ไม่มีใครซื้อได้ถูกสุดและขายได้แพงสุด
• กราฟตก อย่าตกใจ ก็แค่ขาขึ้นลงไปข้างล่างเท่านั้น Sell Market ซะ (Down is the new up)
• iQ สูง ไม่ได้ทำให้ความสามารถในการลงทุนสูงขึ้น
• บางครั้ง ผู้ชนะ ก็จำเป็นต้องอยู่ห่างจากตลาดบ้าง ไม่จำเป็นต้องเทรดตลอเวลา
• การอยู่ติดกับตลาดมากไป เผลอไปนั่ง Daytrade ตลอดเวลาก็เป็นผลเสียเช่นกัน
• ต้องเข้าใจเรื่องต้นทุนจม (Sunk cost)// Drawdrawn อย่าไปเสียดายมัน
• Trend is your friend
• ถ้าไม่รู้ และเริ่มไม่มั่นใจในตลาด ให้ออกจากตลาดทันที
• หลายๆ คนเป็น Trend Follower แต่มักไม่รู้ตัว
• There is no holy grail in an investment!!

เท่านี้ก่อนละกัน สวัสดี

------------------------------------------

"Simply reading trading philosophies and rules alone will not make you hungry. If you do not want to win, if you do not have it in your makeup, or if you cannot figure out how to put it into your makeup, you will lose."  

-----------------------------------------

"Trend following at this meta-level can certainly become complex, still its essential elements can be simply stated. They are three: 1) To initiate positions based on the perceived direction of the trend, 2) To hold positions based on the perceived direction of the trend, and 3) To liquidate positions based on the perceived direction of the trend"

"There is also possibly a fourth thing, as suggested above: It is to do all of these things systematically, on the basis of logical relationships or mathematical formulations. But I do not think that this is an absolute requirement. It is certainly possible to be a subjective trend follower, or to combine systematic and subjective elements in a trend following system. In fact, I believe that some great traders did indeed include subjective elements in their methodologies. Here, however, I will focus on the systematic aspect." 

 ----------------------------------------

"George Soros’s reflexivity:

“Thus a movement of the stock market once under way generates unrealistic optimism or pessimism, so that the trend of prices then carries through and beyond some point of central value. After that, turned by profit takers or bargain hunters, with the basic forces of supply and demand altered, the market pendulum starts back and passes again through and beyond a point of reasonable value, wherever it may be. Therefore, the chances are worth considering that once a trend has reversed itself to some measured extent (as determined by the Dow Theory, or by the penetration of a moving average or trend line), the new trend will continue far enough to make it worth following.”"