Ton4aLiving Journal

สวัสดีครับ ถัดจากโพสต์ที่แล้ว ผมขอข้ามมาเรื่องอื่นก่อนแล้วกัน แล้วค่อยกลับไปเขียนบทความที่แล้่วให้จบ เพราะบทความนี้มีความสำคัญมากๆ อย่างนึง เพราะต้องบันทึกความคิดของตัวเองไว้ในห้วงเวลา หนึ่งๆ ป้องกันความคิดมันเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้ตัว  ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมา (25 ก.พ.56) ผมได้เริ่มทำการทดสอบระบบ KZM ที่คิดๆ งมๆ เดาๆ ขึ้นมาเอง โดยทดลองลงไปเทรดใน $EURUSD โดยใช้เงินจริงเป็นตัวทดลอง (ยืมแนวคิดมาจาก Soros ในการทดสอบแนวคิดของตัวเองที่มีลงไปในตลาดจริงๆ แล้วให้ตลาดเป็นตัวตัดสินแนวคิดนั้นๆ ว่าใช้ได้หรือไม่) จึงอยากที่จะโพสต์สรุป System Explanation พร้อม Review แนวระบบทั้งหมดที่เทรดมา 1 สัปดาห์ ลงไว้ในโพสต์นี้ (อาจจะอัพทุกอาทิตย์ก็ได้ ใครจะรู้) KZM EURUSD System Explanation Overview แนวคิดส่วนใหญ่ของระบบนี้ อิงมาจากความรู้เกี่ยวกับ KZM (Killingzone by Mudleygroup) โดยพี่ต้าน Mudleygroup นั่นก็คือ เน้นการทำ Cashflow ออกมาให้ได้ในทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าดีหรือร้าย ก็ยังสามารถรีดเงินสดออกมาได้เรื่อยๆ และสิ่งที่สำคัญก็คือ "Sustainable System" ระบบต้องสามารถคงอย...

สวัสดีึีัครับ ไม่ได้ัอัพบลอคนี้มาซะนาน ห่างหายไปนานมาก ( แต่ Pageview 3500 นี่ มีท่านไหนมาดูบ้างผมก็ไม่รู้ แต่ก็แอบดีใจเล็กๆ ว่ามีคนเปิดมาดู ถึงจะบังเอิญค้นเจอจากใน Google ก็ตาม ) ผมอัพบลอคนี้ล่าสุดเมื่อช่วงเดือน มีนา 2012 ซึ่งก็เป็นการโพสต์สรุปบทความมาจากที่อื่นด้วยซ้ำ ไม่ได้เขียนเอง (ขี้เกียจ) แต่พอหลังจากนั้น มีหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตพลิกผันไปมาก ได้เรียนรุ้สิ่งต่างๆ มากมาย ก็ขอสรุปลงมาไว้ในโพสต์ต่อจากนี้ละกัน อาจจะยาวหน่อยนะครับ เพราะเรียนรู้เรื่องต่างๆ มาเยอะมากเลย ถือซะว่าชดเ้ชยที่ผ่านมา 1. April 4, 2012 จับโดนใบแดง ทบ.2: ผลกระทบต่อการลงทุน ใช่ครึ่ง ตึงง เริ่มเรื่องแรกก็ตึงแล้ว ใครมันจะไปคิด เรียนจบ ป.ตรี มา ทำงานออฟฟิศดีๆ เงินเดือนสตาร์ทสูงๆ จะต้องถูกบรรจุเข้าไปเป็นทหารเกณฑ์ นอนกับดินกินกะหญ้า คลุกเคล้ากับหยาดเหงื่อและเลือดเนื้อ ตอนจับโดนใบแดงนี่เป็นอะไรที่พลิกผันที่สุดในชีวิตแล้ว ถึงกับเข่าอ่อนไม่มีเรี่ยวแรงจะยืน ก็ช๊อคไปหลายวันอยู่ แต่ยังมีเวลาให้ทำใจบ้าง ต้องเข้ากรม วันที่ 1 พ.ย. 2012 ( 7 เดือน ) ฝึกทหารใหม่เป้นเวลา  10 สัปดาห์ ( 2 เดือนครึ่ง ) ภาพประกอบบทควา...

Entry นี้ อาจจะออกแนวบ่นๆ หน่อยนะครับ พยายามตกผลึกความคิดที่วนอยู่ในหัว หนังสือหลายๆ เล่มที่อ่าน มักพูดไปในทางเดียวกัน Trading in the zone, Trading in "Now Moment", Use your guts to trade อะไรประมาณนี้ ตอนนี้ ยังตีโจทย์ถึงขั้นนั้นไม่แตก ยังไม่แตกฉานดีว่าตรงนั้นคืออะไรกันแน่ แต่จากที่เจอในบทความ ขั้นต้น จะเริ่มมาจาก ความสามารถในการทำตามระบบของเราก่อน (ซึ่งก็แน่นอนว่า ต้องทำให้ได้สักระยะหนึ่งแล้วดูผลด้วย ไม่ใช่ว่า เจอ Drawdown ของระบบแล้วก็เลิกใช้ระบบไปซะอย่างงั้น แล้วไปเริ่มทำระบบใหม่ หรือพยายามปรับระบบที่เรากำลังใช้ ไม่ให้ติดดอยหรือตกรถ นั่นเป็นการ Overoptimize จะทำให้เกิดวงจรอุบาทว์ในที่สุด (เพราะการไปปรับระบบก็ไม่ได้เป็นการ Confirm ว่ามันจะทำกำไรได้ดีขึ้น) สำหรับขั้นแรกนี้ เราควรที่จะทำตามระบบของเราอย่างเคร่งครัด โดยห้ามใส่อารมณ์ของเราลงไป (ซื้อเป็นซื้อ พร้อมตั้งจุดทำกำไร จุดตัดขาดทุนที่ไว้แต่แรก) และ ห้ามปิดการเทรดนั้นด้วยตัวเองอย่างเด็ดขาด เพื่อฝึกนิสัยให้เราทำตามระบบได้ จากนั้นในระดับกลางจึงค่อยเริ่มใช้เซ้นส์ของเราในการออกจากการเทรดบ้าง (เช่น เราสังหรณ์ว่ามันจะลงมา...

เพิ่งอ่าน Trade like an O'Neil's Disiple ไปได้ครึ่งเล่ม เลยมาลองหาเคสจริงนิดหน่อย :) หุ้นที่ศึกษาตัวนี้ เป็น Classic CANSLIM เลยทีเดียว (ว่ากันอย่างงั้น ) ที่ผมเอามาใช้ คือวิธีของผู้แต่ง Trade like an O'Neil's Disiple มาปรับปรุงอีกที ก็ยังเป็น Trend Follow เหมือนเดิม โดยวิธีการซื้อที่จุด Pocket Pivot Point ที่แกคิดขึ้นมาเนี่ยก็พัฒนามาจาก Pivot Point ของจารย์ O'Neil นี่แหละ โดยคำว่า Pocket เนี่ย ก็มาจาก เหมือนเป็นการเคาะซื้อในขณะมือล้วงกระเป๋ากางเกงอยู่ (ยังไม่เป็นจุดสนใจที่ใหญ่มากนักในตลาด - เมื่อเทียบกับ Pivot Point ของอาจารย์แก ซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนกว่า จากการเบรคเอาท์ที่นิวไฮ หลังทำ Cup and Handle อะไรพวกนี้ แล้วก็จะทนต่อการเด้งที่เส้น 10 20 ได้มากกว่าการซื้อที่ Pivot Point เพราะว่ามีทุนที่ต่ำกว่า เพราะแอบล้วงกระเป๋ากางเกงเคาะเก็บไว้ไปแล้ว,,ซื้อตั้งแต่ Break out SMA50 - หลักการของ Pocket pivot: จริงๆแล้วยังแบบอื่นๆ อีก) โดยหลักการ ทั่วไป ยังเหมือนเดิมกับแบบ CANSLIM (Cup and handle, XX Week tight close, Volume, Follow through day,distribution day, et cetera..) ...

Managing Portfolio พอร์ตเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้ว รู้สึกว่ากองไว้เฉยๆ มากไป + ผิดพลาดเรื่อง Position sizing ก็ขอมาจัดการแนวความคิดตัวเองใหม่ ใน Entry นี้ ซึ่ง มันก็งอกขึ้นทุกเดือน (ใส่เงินเพิ่มทุกเดือน) ทั้งๆ ที่ยังไม่ได้ซื้อหุ้นอะไร เพราะงั้นคงต้องพยายามกระจายระดับอัตราส่วนเงินเหล่านี้ไว้ให้ได้ เงินลงทุนทั้งหมด จะแบ่งออกเป็น 3 กอง 1.Main Port ใช้ในการลงทุนระยะยาว 70% จำนวนหุ้นที่จะถือ: โดยประมาณ 3-5 ตัว 2.พอร์ตเก็งกำไรระยะสั้น ใช้เล่นตามสัญญาณซื้อขาย 29% (เลขมั่วไปงั้น เพราะอีกส่วนนึงไปอยู่ที่กองสาม) เทรดตาม Watchlist 3.กองพิเศษ 100$ ลองไปเทรด FX ด้วยเงินจริง สำหรับข้อสามนี้ แนวคิดก็เหมือนกับเราหยอดตู้เกม ใส่เงินไปจำนวนน้อยๆ ให้เรารู้สึกมี Constraint ว่า ทำเล่นๆ ไม่ได้นะ เพราะนี่เงินจริง เงินเราจริงๆ ซึ่งแน่นอนว่าดีกว่า Demo Account ที่แหกกฏกันได้ง่ายๆ เพราะคิดว่ายังไม่ใช่เงินจริง สัญญาณยังไม่มา กดเข้าออกมั่วๆ ก็ได้นี่ไม่เห็นเป็นไร ซึ่งพอเทรดจริง เราก็จะเสียนิสัยเหมือนเดิมนั่นแหละ จะเริ่มทำการเทรดจริงช่วงเดือน ธันวา (หลังกลับไปอยู่บ้านแล้ว ตอนนี้อยู่คอนโด ไม่สะดวกเทรดมาก...

พลาดเองที่ละเลยการติดตามตลาดไป ช่วงต้นเดือนตุลาคม (หลังจากที่หุ้นตกหนักๆ แล้วเริ่มอยู่ตัวได้) และไต่ระดับกลับมาด้วยความทุลักทุเล สาเหตุที่ไม่ได้ติดตามหุ้นช่วงนั้นเพราะว่าเทรนงานหนัก จนไม่ค่อยมีเวลาตรวจเช็ค ก็โทษใครไม่ได้แหละต้องโทษตัวเอง โทษใครไม่ได้ ผิดแล้วต้องโทษตัวเอง :) มาไล่ซื้อหุ้นตอนนี้ที่ปลายลิ่มก็เหมือนจะไม่ทันซะแล้ว ไปเจอกันข้างล่างยังจะดีซะกว่า รอบที่แล้วพลาดเองที่ตกรถ จากคำแนะนำของพี่เก่ง Raising Wedge ที่เกิดขึ้นในตลาดหมี (หลังจากที่ SET เกิด Deadcross ไปแล้ว) เป็นสัญญาณที่ค่อนข้างมีความแรงมาก ถ้าไม่ Consider Dead cross ครั้งนี้ว่าเป็น False Breakout ล่ะก็ SET ควรจะไต่ระดับกลับไปอยู่ที่ 1020 ให้ได้ แต่ดูจากข้างบนนี้+ Sentiment ทางฝั่งเมกาและยุโรป ท่าจะรอดยาก เว้นแต่ฝรั่งไล่ซื้อหุ้นไทยต่อไปเรื่อยๆ ล่ะนะ เอาเป็นว่าให้ผ่านขอบลิ่มด้านบนให้ได้ก่อนแล้วกัน - -" เพราะ Reversal Pattern อาจจะเกิด Failure ก็ได้ (ถึงจะยากไปหน่อยก็เหอะ) ว่ากันไปตามกราฟละกัน ตามติดแบบไม่แหย่นิ้วต่อไป Current Status :  หุ้น 35: Cash 65 (+ Cash นอกพอร์ต 30) รูปข้างล่างนี้อัพไว้ให้เจ็...

Possible working FX hour 20:30-23:30 and may late night ( 00:15-01:00 ) Monitoring Initial balance $100 2% risk L Profit 23.30 Short 1.4117 Cut Loss on Sky line Loss -1 Use 5m Fibonacci when trading in 1m ถึงแม้ว่าระบบ Trend Following จะเทพเพียงใด แต่ก็ง่อยกระรอกใน Sideway Market อยู่ให้นิ่งแล้วหาจังหวะเข้ารอบใหม่จะดีกว่า วิธีแก้ไข - เล่นรอบ??? Tighten stop??? ..... ... .. . 00:50    50 Pips ที่หายไป อัพไว้ให้เจ็บใจเล่น เลิกเล่นเร็วไปนิด ถ้าติดตามซะหน่อย ก็อร่อยแล้ว :( สิ่งที่สำคัญ ถ้าโดน Shake out แล้ว ต้อง Follow Through ด้วย และปราศจาก Bias ว่าจะไปในทิศทางเดิมที่เราคิดไว้ตอนแรก  ให้มองด้วยใจที่เป็นกลาง ว่า มันจะขึ้นหรือลงก็ได้ ไม่มีใครรู้ มีแต่กราฟเท่านั้นที่เป็นตัวบ่ง

ระบบจะใช้ไม่ได้ในช่วง Sideway******** เทรดได้ในช่วงเวลา 19:30-22:30   (14:30-17:00 ยุโรป) เชื่่อกราฟ  อาจจะ นับ 3 แท่งเทียน เพื่อยืนยันสัญญาณก็ได้ (เข้า หลังจากระบบสั่งซื้อ 3 แท่ง) อ่าน Cloud จบแล้ว ค้นคว้าระบบต่อไป ต่อไปก็ CCI RSIOMA แล้วก็ Optimize ระบบ ศึกษาเรื่อง Fx, EA ต่อ Spike ของ CCI ใช้บอกการกลับตัวได้

ระบบเทรดของผม (ชื่อว่า iCloud ตั้งตามอินดี้ตัวหลักที่ใช้+ตามที่พี่หมอ mprandy ตั้งให้) ระบบแรกที่สร้างขึ้นมาเองนั้น ประกอบไปด้วยอินดี้ต่างๆ ดังนี้ EURUSD 1h 1.Ichimoku Kinko Hyo     7,22,44 (ปรับจาก 9 26 54) 2.CCI14 3.RSIOMA 10,17 4.Candle Time ใช้นับเวลาการเลื่อนแท่งเทียนอันต่อไป แนวคิดก็เหมือนกับการที่นักบินขับเครื่องบิน(แท่งเทียน) แล้วต้องบินผ่านก้อนเมฆ (Senkou Span) - สีส้มๆ ชมพูๆ ในภาพ ในระดับความสูงต่างๆ ในแต่ละ Timeframe  ก้อนเมฆมี 2 สี คือสีส้ม(กระทิง) กับสีชมพู(หมี) โดยจะเป็นตัวบอกแนวโน้มของเทรนข้างหน้า ถ้าบินมุดเข้าก้อนเมฆ แสดงว่ากำลังจะเลือกไต่ระดับความสูงขึ้นหรือลง  ถ้าไต่พ้นจากก้อนเมฆออกไปข้างบน แสดงว่าให้ L  ถ้าบินทะลุลงมาด้านล่าง แสดงว่าให้ S  โดยหลังเปิดสัญญาไปแล้วทางใดทางหนึ่ง อินดี้ก้อนเมฆตัวนี้จะมีเส้นคัทลอสมาให้เราแล้วในตัว คือเส้น Kijun Sen (เส้นโดดร่ม-สีเขียวๆ) ถ้าหลุดเส้นนี้ ให้ปิดสัญญาทิ้งทันที (ส่วนใหญ่จะปิดได้ก่อนมุดเข้าก้อนเมฆอันต่อไป จะได้กำไรมากกว่าไปขายทิ้งตอนมุดเข้าก้อนเมฆต่อไป) เส้นแดงคือ Tenkan Sen (Fa...