TRADE LIKE A PRO

By
สวัสดี ครับสมาชิกในบอร์ด วันนี้วันว่างมีเวลานั่งพิมพ์ยาวๆ จะมาแชร์เพื่อเป็นประโยชน์ที่ในการเป็นนักเทรดเดอร์แบบมืออาชิพและวิธีคิด ต้องเข้าใจสิ่งที่ทำอยู่และเข้าใจว่าการเทรดจริงๆแล้วมีส่วนประกอบอะไรบ้าง แบบนักเทรดมืออาชีพคิด 
 
หลักการจะแบ่งออกกเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ
 
1. ความรู้ ความเข้าใจพื้นฐานของกราฟและเคื่องมือต่างๆ คนที่รู้จักเครื่องมือมากมายไม่ได้แปลว่าจะประสพความสำเร็จ นักเทรดมืออาชีพหลายคนจริงๆแล้วรู้จัเครื่องมือแค่ไม่กี่ชนิด แต่นักเทรดมืออาชีพเข้าใจเลือกใช้อุปกรณ์เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงสุด เช่นนักเทรดบางคนใช้เคื่องมือบอกการกลับตัว หรือเครื่องมือบอกทิศทางที่ผ่านมาในอดีต เพื่อกำหนดแนวทางในการเทรดอย่างใดอย่างหนึ่ง ยิ่งมีเครื่องมือมากยิ่งจะทำให้การวิเคราะห์สับสนในการตัดสินใจ 
 
2. จิตใจ นักเทรดมืออาชีพเข้าใจขบวนการในการตัดสินใจ เช่นรู้ว่า สมาธิที่ดีจะมีผลต่ออารมณ์ อารมณ์ที่ดีจะมีผลต่อการตัดสินใจ แล้วเทรดเดอร์เหล่านั้นรู้ว่าในตลาดฟอเรกซ์นั้น สามารถทำให้อารมณ์แปรปวนได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว เพราะฉะนั้นแล้ว เมื่อเกิดเกตุการณ์ขาดทุนติดต่อกัน อาจจะมากถึง5-6ครั้ง นักเทรดเดอร์รู้วิธีการในการกำจัดอารมณ์ของตัวเองเป็นอย่างดี แล้วก็รู้ว่าควรจะทำอย่างไรต่อไป เพราะการเทรดได้กำไรหรือขาดทุนติดต่อกันเป็นส่วนหนึ่งของเกมส์ 
 
3. สไตล์การเทรดของแต่ละคน อันนี้สำคัญมากๆ การที่จะเป็นเทรดเดอร์ที่ประสพความสำเร็จนั้นต้องรู้จัก ไหวพริบปฎิภาณ การแก้ปัญหา การตัดสินใจตัดขาดทุนที่รวดเร็ว เพราะอย่าลืมว่าคุณได้เอา ความคาดหวังต่างๆ ไม่ว่าผิดหวัง สมหวัง ติดไว้กับราคาที่เคลื่อนไหวอย่างผันผวน เวลาเห็นตัวเลขวิ่งขึ้น บวก ลบอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะไม่มีความรู้สึกอะไร เพราะฉะนั้นแล้วต้องรู้ว่าตัวเองเหมาะสมแบบไหน long term trade หรือ short term trade  
 
4. Money management สำคัญมากในการเป็นเทรดเดอร์มืออาชีพการวางแผน ถ้า day trader swing trader หรือ scalper จะมีการตัดสินใจคำนวณที่รวดเร็วที่เค้าบอกว่าเหมือนนักกีฬาชั้นเลิศ คือเมื่อขาดทุนทันทีแล้วจะรู้ว่าจะต้องใช้ MM รูปแบบใดต่อไปในเวลาที่รวดเร็วแล้วถ้าไม่เป็นไปตามแผนขั้นตอนแล้วต่อไปคือ อะไร ถ้าเป็น position หรือ carry trader ก็จะมีเวลาในการคิดวิเคราะห์วางแผนการใช้ MM มากขึ้นไป MM จะทำให้มีโอกาสมากขึ้นในการทำกำไรกลับมาเมื่อขาดทุนติดต่อกัน

แล้ว ที่สำคัญต้องเข้าใจด้วยว่า การเทรดนั้นไม่สามารถร่ำรวยได้ภายในชั่วข้ามคืน ถ้าคุณสามารถทำเงินได้มากจากเงินทุนอันน้อยนิดในช่วงเวลาอั้นสั้นแล้วคุณ กำลังเล่นการพนันอยู่

ที่พิมพ์ทั้งหมดจริงๆแล้วมีให้อ่านมากมายอยู่ ในเว็บแล้ว สำคัญที่สุดคือความเชื่อมั่น วินัย อดทน  ถ้าได้ข้ามฝั่งแล้วจะไม่มีวันได้ข้ามกลับไปอีก Smiley
« แก้ไขครั้งสุดท้าย: วันนี้ เวลา 08:15:40 โดย FOREXANDER » @Thailandinvestorclub.com

Popular posts from this blog

สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย

By
Image
ชัยพร เซียนพาณิช นักวิจัย Siam Intelligence Unit สถานการณ์ด้านพลังงานของประเทศไทย การใช้พลังงานในประเทศไทยจำเป็นต้องพึ่งพาจากเชื้อเพลิงประเภทฟอซซิลเป็น หลัก ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือก๊าซธรรมชาติ เพื่อนำมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ใช้ในภาคขนส่ง รวมไปถึงภาคการอุตสาหกรรม รูปแบบการใช้พลังงานแบ่งได้เป็นสองส่วนคือ พลังงานไฟฟ้า และพลังงานเชื้อเพลิง ภาพจากเว็บไซต์คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ทิศทางพลังงานไฟฟ้า การผลิตไฟฟ้าของไทยที่ผ่านมาใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงหลัก โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 72 ซึ่งนับว่าสูงมาก และทำให้ไทยต้องพึ่งพาก๊าซธรรมชาติอย่างมีนัยยะสำคัญ แหล่งที่มาของก๊าซธรรมชาติมาจากอ่าวไทยเป็นหลัก นอกจากนี้ยังมีแหล่งก๊าซธรรมชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งพม่า (แหล่งยาดานา) มาเลเซีย (แหล่ง JDA) และในอนาคตอาจมาจากพื้นที่ทับซ้อนระหว่างไทย-กัมพูชาด้วยอีกแหล่งหนึ่ง แต่สถานการณ์พลังงานในระดับโลกจะต่างไปจากประเทศไทย เพราะประเทศต่างๆ นิยมใช้ถ่านหินเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีราคาถูกกว่าก๊าซธรรมชาติ และมีปริมาณสำรองมากกว่ามาก นอกจากนี้การนำก๊าชธรรมชาติมาเผาเพื่อผลิตไฟฟ้ายังถูกมองว่า “เสียเปล่า” ใ
Read more

KZM EURUSD System Explanation + 1st Week Result

By
Image
สวัสดีครับ ถัดจากโพสต์ที่แล้ว ผมขอข้ามมาเรื่องอื่นก่อนแล้วกัน แล้วค่อยกลับไปเขียนบทความที่แล้่วให้จบ เพราะบทความนี้มีความสำคัญมากๆ อย่างนึง เพราะต้องบันทึกความคิดของตัวเองไว้ในห้วงเวลา หนึ่งๆ ป้องกันความคิดมันเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่รู้ตัว  ตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นมา (25 ก.พ.56) ผมได้เริ่มทำการทดสอบระบบ KZM ที่คิดๆ งมๆ เดาๆ ขึ้นมาเอง โดยทดลองลงไปเทรดใน $EURUSD โดยใช้เงินจริงเป็นตัวทดลอง (ยืมแนวคิดมาจาก Soros ในการทดสอบแนวคิดของตัวเองที่มีลงไปในตลาดจริงๆ แล้วให้ตลาดเป็นตัวตัดสินแนวคิดนั้นๆ ว่าใช้ได้หรือไม่) จึงอยากที่จะโพสต์สรุป System Explanation พร้อม Review แนวระบบทั้งหมดที่เทรดมา 1 สัปดาห์ ลงไว้ในโพสต์นี้ (อาจจะอัพทุกอาทิตย์ก็ได้ ใครจะรู้) KZM EURUSD System Explanation Overview แนวคิดส่วนใหญ่ของระบบนี้ อิงมาจากความรู้เกี่ยวกับ KZM (Killingzone by Mudleygroup) โดยพี่ต้าน Mudleygroup นั่นก็คือ เน้นการทำ Cashflow ออกมาให้ได้ในทุกสภาวะตลาด ไม่ว่าดีหรือร้าย ก็ยังสามารถรีดเงินสดออกมาได้เรื่อยๆ และสิ่งที่สำคัญก็คือ "Sustainable System" ระบบต้องสามารถคงอย
Read more

เทคนิคอ่านงบการเงิน: ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์

By
Image
เทคนิคอ่านงบการเงิน: ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ by Pattawut Tamuang on Sunday, October 2, 2011 at 12:37am ดร.วรศักดิ์ ทุมมานนท์ มือ1ด้านบัญชีที่เกี่ยวกับการลงทุน อธิบายให้ฟังสำหรับผู้ที่ไม่ได้เรียนบัญชีมาแต่อยากจะเข้าใจบัญชี งบการเงินจะต้องดูตรงไหน ยังไงเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น ซึ่งเป็นเครื่องมือที่สำคัญที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำระหว่างนักลงทุนภายนอก ที่ไม่ได้มีโอกาสเข้าไปบริหารงาน อย่างน้อยก็มีอะไรมาบอกเราทุกๆไตรมาศว่าผลการดำเนินงาน / ฐานะการเงิน / บริษัทมีกระแสเงินสดเข้าออกในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมาเป็นยังไงเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจลงทุน งบการเงินมีส่วนประกอบสำคัญ 3 ส่วนที่ต้องสนใจคือ 1. ผลการดำเนินงาน ก็คือ งบกำไร-ขาดทุน 2. ฐานะทางการเงิน ก็ดูที่ งบดุล 3. กระแสเงินสด ก็คือ งบกระแสเงินสด แต่ส่วนใหญ่พอเอาเข้าจริง ๆ นักลงทุนไม่ค่อยสนใจงบดุลและงบกระแสเงินสด ทุกคนก็ดูแค่บรรทัดสุดท้ายของงบกำไร-ขาดทุนเท่านั้น ที่ พอเค้าบอกว่าปีนี้กำไรดีขึ้นก็แปลว่าบริษัทก็คงจะดีขึ้นไปด้วย ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วบางทีก็เป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นมาอย่างผิดปกติ เช่น มีการไปจัดตั้
Read more

แนวคิดเกี่ยวกับระบบเทรด Forex ของผม [iCloud] และรายละเอียดอินดี้แต่ละตัว

By
Image
ระบบเทรดของผม (ชื่อว่า iCloud ตั้งตามอินดี้ตัวหลักที่ใช้+ตามที่พี่หมอ mprandy ตั้งให้) ระบบแรกที่สร้างขึ้นมาเองนั้น ประกอบไปด้วยอินดี้ต่างๆ ดังนี้ EURUSD 1h 1.Ichimoku Kinko Hyo     7,22,44 (ปรับจาก 9 26 54) 2.CCI14 3.RSIOMA 10,17 4.Candle Time ใช้นับเวลาการเลื่อนแท่งเทียนอันต่อไป แนวคิดก็เหมือนกับการที่นักบินขับเครื่องบิน(แท่งเทียน) แล้วต้องบินผ่านก้อนเมฆ (Senkou Span) - สีส้มๆ ชมพูๆ ในภาพ ในระดับความสูงต่างๆ ในแต่ละ Timeframe  ก้อนเมฆมี 2 สี คือสีส้ม(กระทิง) กับสีชมพู(หมี) โดยจะเป็นตัวบอกแนวโน้มของเทรนข้างหน้า ถ้าบินมุดเข้าก้อนเมฆ แสดงว่ากำลังจะเลือกไต่ระดับความสูงขึ้นหรือลง  ถ้าไต่พ้นจากก้อนเมฆออกไปข้างบน แสดงว่าให้ L  ถ้าบินทะลุลงมาด้านล่าง แสดงว่าให้ S  โดยหลังเปิดสัญญาไปแล้วทางใดทางหนึ่ง อินดี้ก้อนเมฆตัวนี้จะมีเส้นคัทลอสมาให้เราแล้วในตัว คือเส้น Kijun Sen (เส้นโดดร่ม-สีเขียวๆ) ถ้าหลุดเส้นนี้ ให้ปิดสัญญาทิ้งทันที (ส่วนใหญ่จะปิดได้ก่อนมุดเข้าก้อนเมฆอันต่อไป จะได้กำไรมากกว่าไปขายทิ้งตอนมุดเข้าก้อนเมฆต่อไป) เส้นแดงคือ Tenkan Sen (Fast MA) ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากการค้
Read more

จิตวิทยาการลงทุน : สุดารัตน์ ทิพยเทอดธนา

By
ช่วงวันหยุดยาวที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสไปเดินเลือกซื้อหนังสือมาอ่าน ด้วยปกติที่ทำงานทางด้านการเงินจึงต้องศึกษาหาความรู้และอ่านหนังสือมากอยู่เป็นทุนเดิม แต่เมื่อต้องการพักผ่อนจึงมักเลือกที่จะหาหนังสือที่อ่านสบายๆ และไม่เครียดมากเก็บไว้อ่านยามว่าง แต่พอเอาเข้าจริงๆ กลับไปสะดุดกับหนังสือเล่มเล็กๆ เล่มหนึ่งเข้านั่นคือ หนังสือชื่อ “จิตวิทยาการลงทุน The Psychology of Investment” แต่งโดย John R. Nofsinger และแปลเป็นภาษาไทยโดย คุณพรชัย รัตนนนทชัยสุข ที่จริงในหลักสูตรการสอนทางการเงินปัจจุบัน ก็ได้มีการนำจิตวิทยาการลงทุนมารวมอยู่ในบางส่วนของหลักสูตรบ้างเช่นกัน ตัวดิฉันเองก็ได้เรียนมาบ้างแล้วเช่นกัน แต่อาจมีหลายท่านที่อาจยังไม่ทราบ จึงอยากเอามาเล่าให้ฟังค่ะ คุณคงเคยได้ยินคำกล่าวที่ว่า ปัจจัยที่เป็นตัวขับเคลื่อนตลาดหุ้น คือ ความโลภและความกลัว โดยนักลงทุนต่างแสวงหาผลตอบแทนคาดหวังที่สูงที่สุด ณ ระดับความเสี่ยงหนึ่งๆ ตามที่เราต่างได้รับการพร่ำสอนกันมาจากตำราทางการเงินมากมาย ที่พยายามคิดค้นเครื่องมือทางการเงินมาช่วยในการตัดสินใจลงทุน แต่ในภาวะความเป็นจริงปัจจุบัน นักลงทุนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการตัดสิ
Read more