Ton4aLiving Journal

‘ซุนวู’ กับ การลงทุน วิบูลย์ พึงประเสริฐ มีนักลงทุนหลายท่านมักเปรียบเปรยการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นเหมือนการทำ ‘ศึกสงคราม’ ซึ่ง ประกอบไปด้วย นักรบหลากหลาย ที่ต่างก็มุ่งหวังที่จะนำชัยชนะมาสู่ตนเอง ผู้ชนะ ก็ได้รางวัลกลับไปเป็นผลกำไรจากการลงทุน ส่วนผู้แพ้ ก็เสียเงินและขาดทุนจากการสู้รบคราวนั้น จากนั้นต่างคนต่างก็หวนกลับมา สู้รบกันใหม่ในสมรภูมิเดิมต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ในระยะยาวผู้ชนะเท่านั้นที่จะอยู่รอดจากสงครามอันโหดร้ายนี้ได้ ฟัง ดูเหมือนนิยาย แต่ในความเป็นจริงก็มีนักลงทุนหลายท่าน ที่มุ่งมั่นจะเอาชัยชนะให้ได้ในสงครามการเงินครั้งนี้ ถึงแม้จะเสียหายและขาดทุนจากการลงทุนในตลาดหุ้น แต่ก็ยังมีความหวังว่า จะได้กำไรกลับคืนมา ขอแค่เท่าทุนก็ยังดี บางท่านถึงกับบอกว่า ถ้าได้เท่าทุนแล้วจะเลิก ‘เล่นหุ้น’ ก็เลยนำ ‘นิสัยการพนัน’ มาใช้ในการลงทุน นั่นคือ ทุ่มเงินลงไปมากกว่าเดิม เพื่อที่จะได้กลับมาเท่าทุนเร็วขึ้น ผลปรากฏว่า ยิ่งขาดทุนหนักมากไปกว่าเดิม จะถอยก็เสียดาย จะสู้ต่อก็ไม่ค่อยมีกำลังใจ คิดอะไรไม่ออก กว่าจะรู้ตัวก็สายเกินไปที่จะถอนตัวจากตลาดหุ้นเสียแล้ว แต่ถึงยังไง...

ต้องขอบันทึกไว้หน่อยนึงนะครับ ตลาดช่วงนี้น่ากลัวมากจริงๆ ความผิดพลาดของผมก็คือ 1.ตื่นตูม ล้างพอร์ตเร็วเกินไป เพื่อรักษากำไรเอาไว้ 2.พอออกแล้ว เข้าเร็วเกินไป ลืมมองภาพใหญ่ว่ามันเสียทรงไปแล้ว มัวแต่ห่วงว่าจะไม่ได้กำไร 3.ปล่อยให้หุ้นขาดทุนจนเกินจุด Cut Loss ที่ตั้งไว้ที่ 7% แต่ปล่อยให้มันเหวี่ยงไปมาอยู่แถวนี้ จนไปขายทิ้งที่ -10% 2 ตัว หลังจากนั้นก็ Technical Rebound มาจุดที่ตั้งไว้ แต่ก็ขายไปแล้ว ทำไรไม่ได้ เพราะไปคัทลอสตอน Panic 4.ที่ผิดพลาดอย่างยิ่งและไม่น่าให้อภัยเลยก็คือ รู้อยู่แล้วตั้งแต่ต้นเดือนว่า ตลาดคงเลี้ยงไข้กันเพื่อรอการประชุม FED ในวันที่ 20-21 กย ที่ผ่านมานี้ แล้วสรุปก็มีแค่ Operation Twist จริงๆ ก็เลยทำให้ตลาดลงแบบจัดหนักจัดเต็มอย่างที่เห็น คิดถูกทุกอย่างแล้ว แต่ขาด Action ถ้าเติมเต็มส่วนนี้ลงไปแล้ว S S50U,Z ทิ้งไว้ในวันที่ 20/21 กำไรในพอร์ตคงดีขึ้นมามาก แต่ก็อย่างที่พี่ท๊อปว่า โอกาสมันมาอยู่เรื่อยๆ ทุกวันอยู่แล้ว สรุปแล้ว โดยรวมยังโอเคครับ ขาดทุนกำไร พอร์ตไม่ได้ขาดทุน ตอนนี้ถือเงินสดอย่างเดียวแล้ว คงไม่ได้ซื้ออะไรเร็วๆ นี้แน่นอน เพราะตลาดทางยุโรปและอเมริกายังมีปัญห...

Joe pojthaveekiat - ผมมองว่าหลักใหญ่ 4ข้อที่สำคัญมากเพื่อไม่ให้ขาดทุน 1. ซื้อเมื่อ set อยู่ในระดับต่ำมากพอไหม 2. มอง บ. ขาดไหม และเลือก บ.ที่เหมาะกับการลงทุนของเรา เช่นถ้าถือ บ.คอมโม ต้องเล่นรอบ ถือยาวไม่ได้ 3. ซื้อ บ.มาในราคาถูกมากพอไหม 4. หากไม่ขายทำกำไรเมื่อมีกำไร ต้องทำใจถือยาวข้ามวิกฤติของ ศก รวมให้ได้ Dead Cross

Phongthon P_1 @ @ MamaLeader ทำให้ดูเป็นตัวอย่างไง ดีที่สุด 49 seconds ago Favorite Reply Phongthon P_1 @ @ MamaLeader เขาไม่คิดงั้นหรอกครับ เชื่อผมเหอะ เขาไม่หวนคิดว่า "วันนั้นน่าจะเชื่อ ..... จริงๆ หว่ะ" ไรงี้ไม่มีหรอกครับ 43 seconds ago Phongthon P_1 สอนสามครั้งก็พอครับ มากไป ก็คือ เราเอง แหละครับที่อยากเอาชนะ เราเองนั่นเอง ที่อยากเติมอัตตาของตนเอง 1 minute ago Phongthon P_1 ครั้งสาม สอนไม่เข้าใจ ให้...

เขียนไว้เตือนตัวเอง ถ้าการลงรอบนี้เป็นของจริง ต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนการเกิดกระทิงรอบใหม่ 1.ถือเงินสดเอาไว้มากๆ 80:20 ของพอร์ท หรือไม่ก็ 100% 2.ทำเรื่องเปิดพอร์ทฟิวเจอร์,มาร์จิ้น,SBL เอาไว้ให้พร้อม และศึกษาเรื่อง Margin/SBL 3.ทำระบบบันทึกการซื้อขายและติดตามตลาดให้พร้อม (Blog, Excel) 4.ติดต่อขอบันทึกการซื้อขายย้อนหลังเกิน 6 เดือน แล้วมาบันทึกให้เป็นระบบ 5.ศึกษา CANSLIM ให้มากกว่านี้ และเริ่มค้นหาหุ้นที่มีลักษณะดังกล่าว ในระยะปลายตลาดหมี 6.ศึกษา ศึกษา ศึกษา แล้วก็ ศึกษา...!!! ขงเบ้ง ยามฟ้าปิด ศึกษาวิชาซุ่มตระเตรียมความพร้อ มที่เขาโงลังกั๋ง ต่อเมื่อเล่าปี่มาเชิญสามครั้ง ฟ้าเปิด ขงเบ้งจึงทะยานเป็นมังกรฟ้า

รวบรวมแนวคิดการเทรดฟอเร็กซ์ ฉบับที่ 1 1.แนวคิดจะเหมือนการตกปลา ใช้เวลาวันละเล็กละน้อย (หลังเลิกงาน ทุกๆ วันในการเทรด ) ใช้เวลาวันนึงไม่มากเท่าไร ค่อยๆเก็บสะสมกำไรไปเรื่อยๆ 2.ทุกจุดการเข้า ต้องมี S/L ทุกครั้ง การกำหนด S/L ที่เตรียมเอาไว้ก็คือ -Last Day Rule (Last Tick Rule) -Consolidated area ของช่วงเวลานั้นๆ *ถ้าไม่รู้จะตัดขาดทุนที่ตรงไหน ก็อย่าเล่น 3.ต้องมีการทำบันทึกการเทรดเป็นประจำ (อย่างน้อยต้องมีภาพกราฟตอนที่เข้า และออก พร้อมโน๊ตสั้นๆ) 4.ต้องมี Weekly recap, Monthly recap 5.Survive first, profit later 6.นึกถึงหนังสือที่เคยอ่านผ่านๆ มาเข้าไว้ -Trading in the zone -How to make money in stocks -The complete turtle trader -Come to my trading room -Blah Blah 7.MM 30 Discipline 60 Trading 10 จำให้ขึ้นใจ**** 8.เล่นทางเดียว ค่อยๆ Pyramid ขึ้นไปเรื่อยๆ มือใหม่ยังไม่ต้องเล่นหลายสิ่ง ค่อยๆ ฝึกไป ขอบันทึกบทเรียนของตัวเองเอาไว้ตรงนี้ ที่ผ่านๆมา.. กับการเทรด 53 ครั้ง แบบมั่วๆ ที่ผ่านๆ มา ปีระมิด พันๆ เปิดปิดมั่วไปหมด จนทำลายกำไรทั้งหมดที่ทำมา กราฟนี้สอนอะไรผมได้เยอะ...

วันนี้ได้มีโอกาสพบเจอกับพี่ท๊อปมา มีโอกาสได้ศึกษาเรื่องราวของระบบ CANSLIM ที่ เป็นระบบนึงของพวก นลท Trend Follower เป็นระบบที่เชื่อว่า หุ้นแพง ก็มีแพงกว่า เอาไว้ดักจับเจ้าที่ทำราคาได้เป็นอย่างดี ส่วนใหญ่เหมาะกับหุ้นขนาดเล็ก บาทสองบาทยันสามสี่ห้าสิบ แต่ต้องไม่ใช่บลูชิพ (หุ้นตลาดๆ ครอบครัวลุงปอ ไรงี้หมดสิทธิ์) ก็ขอมาบันทึกไว้ กันลืม หลักๆ ก็เหมือนในเล่ม How to make money in stock ของ O'Neil แต่นำมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับหุ้นไทย ระบบนี้จะใช้กราฟวีคเป็นหลัก ประกอบไปด้วย 1.EMA5 เป็นจุด Take Profit ย่อยๆ 2.EMA10 เป็นจุดพักตัวของหุ้นหลังจากวิ่งขึ้นมา 3.EMA20 เป็นจุดที่แบ่งระหว่างกระทิงที่แข็งแรง และกระทิงที่ป่วย (หุ้นที่มุดใต้ EMA 20 ยังไม่ได้แปลว่าหมี แต่แปลว่ากระทิงป่วย ให้ขายทิ้งออกไปก่อนก็ได้เพราะยังไงก็ไม่วิ่งอยู่แล้วถ้าไม่สามารถยืนอยู่บนเส้นค่าเฉลี่ย 20 วีค ได้) 4.SMA200 เป็นเส้นที่แยกแยะระหว่างตลาดกระทิงและหมี ถ้าหลุดเส้นล่างนี้ลงไป ก็เลิกคบได้เลยนะจ๊ะ (ระบบนี้จะไม่มี Sideway นะครับ เล่นกันง่ายๆ แบ่งกระทิงกับหมีเนี่ยแหละ) 5.VolumeAVG10 เส้นค่าเฉลี่ยโวลุ่ม (การขึ้นหรือลงทุกค...

ในที่สุดก็ได้แนวทางทำเงินของตัวเองแล้ว (นอกเหนือจากหุ้นไทย ที่คงซื้อแล้วดูพื้นฐานเป็นหลัก เก็บไว้เป็นพอร์ตกองหลังดีกว่า) ส่วนพอร์ตกองหน้านั้น ตัดสินใจไว้แล้วว่าจะเป็นพวกที่มี Leverage และสามารถทำเงินได้แม้ในเวลาเลิกงาน (เทรดได้ตอนกลางคืน ก็คือพวก Forex, Commodity ส่วน GF, SF บ้านเรานั้น คงไม่เล่น เพราะเสียเปรียบในเรื่องกราฟ (ที่มีแต่ efin) ไปเทรดตลาดโลกเลยดีกว่า ) ก็คงต้องขอเวลาอีกสักพักในการศึกษา Trend Follower  ตอนนี้อ่าน Trend Commandments ของ Michael Covel จบไปแล้ว Scope of Study & Reading List Complete Turtle Trader Reading Price Chart Bar by bar Candle stick (A book by Nison) A first book on Commodity Trading (Ordered via amazon) Money Management : Trade you way to financial freedom textbook Jesse Livermore's book (2 Books) Trading in the zone : Michael Douglas  The new market wizard Trade like O'neil dissiple (CANSLIM) How to make money in stock market (CANSLIM) - ordered via amazon Forex Textbook (What is basic and blah blah) กว่าจะอ่านจบทั้งหมดนี...

"the successful trader has to be willing to separate from the crowd—to be a contrarian—even though you might always have a strong emotional urge to stay with the group" "People dislike losses so much that they will make nonstop irrational decisions in vain attempts to avoid the pain. This explains why traders, for example, sell winners too early but hold on to losers too long. It is human nature to take profit from a winner quickly on the assumption that it will not last for long, but stick with a loser in the hope it will bounce back" "A sunk cost is a cost incurred you cannot retrieve. Although sunk costs should not affect your current decisions, people have a tough time leaving the past. Some will buy more of a losing stock just because of their initial decision to buy it. You can say proudly, “I bought on a discount!” or “I got it cheap.” Of course, if that stock goes to zero, your theory dies" "What are some additional behaviors that ...

เทรดฟอเร็กมาได้ 4 วันแล้ว Papertrade เหวี่ยงมากมาย ยังตั้งตัวไม่ถูกเลย บทเรียนที่ได้เรียนรู้ในช่วงสองวันนี้ก็คือ ควรจะเทรดแต่เทรนหลัก ถ้าจะกลับทิศสัญญาให้เน้นออกเร็ว เสียแล้วเอาคืนยากมาก เพราะ Leverage จะทำลายเงินต้นของเรา ทางแก้ก็คือควรตั้งสตอปลอส กรณีที่ผิดทิศทาง นอกจากนั้น ขนาดของสัญญาก็สำคัญต่อการทำกำไรหรือการขาดทุนน เค้าว่ากันว่ามือใหม่มักมือเติบ เล่นแล้วได้กำไร แต่ไหงเรามือใหม่ได้แค่สามวันเองล่ะเนี่ย ข้อสังเกตคือ เวลาที่สมควรเทรด อยู่ระหว่าง สามทุ่มครึ่ง ถึง ห้าทุ่ม ไม่มากน้อยไปกว่านี้ ต้องขอสังเกตไปอีกสักระยะหนึ่ง ที่สำคัญ ยังต้องคอยตามมข่าวสารอีกดว้ย ไม่มีข่าวนี่เทรดไม่ได้เลยจริงๆ เพราะกราฟเปลี่ยนเทรนแล้วไม่รู้เรื่อง ขาดทุนบานเบอะเลย เรื่องถือสัญญาข้ามวันนั้นยังไม่ต้องคิด เพราะ Risk Explosure สูงมากกกกก (เว้นเสียแต่ว่า Capital จะเยอะ จนทำให้ถือข้ามวันได้ ไม่โดน Margin call ไปซะก่อน